浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-171,117.90 |
23,326,204.39 |
9,323,542.69 |
-51,319.25 |
| 利息合计 |
3,730.26 |
17,332.16 |
9,500.42 |
37,455.29 |
| 其中：存款利息收入 |
3,730.26 |
16,729.28 |
9,500.42 |
30,273.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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602.88 |
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7,181.51 |
| 投资收益合计 |
7,010,436.24 |
14,263,801.30 |
5,755,555.53 |
1,928,414.10 |
| 其中：股票投资收益 |
6,630,071.71 |
12,942,738.92 |
4,949,667.25 |
814,339.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,511.88 |
29,421.46 |
13,220.96 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
378,852.65 |
1,291,640.92 |
792,667.32 |
1,114,074.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,187,079.59 |
9,045,069.46 |
3,558,485.27 |
-2,017,188.64 |
| 其他收入 |
1,795.19 |
1.47 |
1.47 |
- |
| 费用 |
498,143.03 |
1,007,988.63 |
490,626.94 |
1,261,168.45 |
| 管理人报酬 |
334,433.28 |
741,397.47 |
343,671.46 |
925,416.40 |
| 基金托管费 |
55,738.86 |
123,566.17 |
57,278.54 |
154,236.17 |
| 销售服务费 |
11,258.54 |
24,024.99 |
11,060.12 |
23,315.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
96,712.35 |
119,000.00 |
78,616.82 |
158,200.00 |
| 利润总额 |
-669,260.93 |
22,318,215.76 |
8,832,915.75 |
-1,312,487.70 |
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