浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
23,326,204.39 |
9,323,542.69 |
-51,319.25 |
4,996,875.21 |
| 利息合计 |
17,332.16 |
9,500.42 |
37,455.29 |
26,655.32 |
| 其中：存款利息收入 |
16,729.28 |
9,500.42 |
30,273.78 |
19,473.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
602.88 |
- |
7,181.51 |
7,181.51 |
| 投资收益合计 |
14,263,801.30 |
5,755,555.53 |
1,928,414.10 |
3,287,400.89 |
| 其中：股票投资收益 |
12,942,738.92 |
4,949,667.25 |
814,339.42 |
2,686,739.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
29,421.46 |
13,220.96 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,291,640.92 |
792,667.32 |
1,114,074.68 |
600,661.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,045,069.46 |
3,558,485.27 |
-2,017,188.64 |
1,682,819.00 |
| 其他收入 |
1.47 |
1.47 |
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| 费用 |
1,007,988.63 |
490,626.94 |
1,261,168.45 |
698,451.36 |
| 管理人报酬 |
741,397.47 |
343,671.46 |
925,416.40 |
520,939.91 |
| 基金托管费 |
123,566.17 |
57,278.54 |
154,236.17 |
86,823.39 |
| 销售服务费 |
24,024.99 |
11,060.12 |
23,315.88 |
12,063.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
119,000.00 |
78,616.82 |
158,200.00 |
78,624.36 |
| 利润总额 |
22,318,215.76 |
8,832,915.75 |
-1,312,487.70 |
4,298,423.85 |
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