招商丰盈积极配置混合C(009363)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商丰盈积极配置混合C(009363)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,314,041.34	-159,834,097.15	-245,888,898.08	-125,717,011.70
利息合计	845,715.93	413,434.44	661,397.69	328,434.06
其中：存款利息收入	829,226.17	396,944.68	535,585.56	303,108.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,489.76	16,489.76	125,812.13	25,325.65
投资收益合计	-329,313,540.00	-371,505,804.45	-311,839,327.96	-123,990,646.64
其中：股票投资收益	-342,707,026.47	-378,655,822.79	-331,987,357.05	-139,824,564.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,075.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,330,410.52	7,150,018.34	20,148,029.09	15,833,917.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	289,108,392.05	211,254,017.61	65,277,271.45	-2,063,108.33
其他收入	45,390.68	4,255.25	11,760.74	8,309.21
费用	14,980,891.57	7,805,447.67	24,266,980.04	14,287,692.14
管理人报酬	11,146,937.10	5,810,214.28	18,388,973.01	10,943,641.68
基金托管费	1,857,822.79	968,369.01	3,064,828.91	1,823,940.31
销售服务费	1,729,247.10	907,566.51	2,550,099.50	1,384,291.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,884.58	119,297.87	263,078.62	135,819.12
利润总额	-54,294,932.91	-167,639,544.82	-270,155,878.12	-140,004,703.84

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