招商创新增长混合A(009360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商创新增长混合A(009360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,028,273.28	-94,507,309.23	-111,395,300.96	-83,973,605.78
利息合计	65,026.15	125,428.09	62,934.89	127,242.57
其中：存款利息收入	65,026.15	125,428.09	62,934.89	127,242.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,739,549.39	-39,270,230.43	-13,585,930.67	-81,199,649.85
其中：股票投资收益	-27,592,928.89	-45,433,561.56	-17,829,224.08	-86,467,366.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,407,150.58	1,407,150.58	301,187.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,853,379.50	4,756,180.55	2,836,142.83	4,966,528.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,659,870.30	-55,420,282.22	-97,887,404.37	-2,958,077.01
其他收入	42,926.22	57,775.33	15,099.19	56,878.51
费用	3,230,219.77	6,742,570.37	3,511,424.60	10,701,675.23
管理人报酬	2,512,098.43	5,247,841.33	2,737,612.94	8,472,370.02
基金托管费	418,683.04	874,640.24	456,268.85	1,412,061.61
销售服务费	210,731.16	448,891.27	232,442.92	631,042.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,707.14	171,194.21	85,096.57	186,197.33
利润总额	91,798,053.51	-101,249,879.60	-114,906,725.56	-94,675,281.01

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