招商创新增长混合A(009360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商创新增长混合A(009360)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-94,507,309.23	-111,395,300.96	-83,973,605.78	-57,516,939.52
利息合计	125,428.09	62,934.89	127,242.57	50,608.94
其中：存款利息收入	125,428.09	62,934.89	127,242.57	50,608.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,270,230.43	-13,585,930.67	-81,199,649.85	-27,367,839.89
其中：股票投资收益	-45,433,561.56	-17,829,224.08	-86,467,366.10	-32,105,940.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,407,150.58	1,407,150.58	301,187.70	319,265.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,756,180.55	2,836,142.83	4,966,528.55	4,418,835.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,420,282.22	-97,887,404.37	-2,958,077.01	-30,221,398.49
其他收入	57,775.33	15,099.19	56,878.51	21,689.92
费用	6,742,570.37	3,511,424.60	10,701,675.23	6,255,077.61
管理人报酬	5,247,841.33	2,737,612.94	8,472,370.02	4,991,646.82
基金托管费	874,640.24	456,268.85	1,412,061.61	831,941.12
销售服务费	448,891.27	232,442.92	631,042.62	337,765.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,194.21	85,096.57	186,197.33	93,724.13
利润总额	-101,249,879.60	-114,906,725.56	-94,675,281.01	-63,772,017.13

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