博时季季乐持有期债券C(009357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时季季乐持有期债券C(009357)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,092,877.92	92,433,625.41	236,256,041.76	149,571,031.83
利息合计	2,755,561.78	1,806,744.52	813,696.51	325,450.32
其中：存款利息收入	38,965.26	18,082.97	47,987.73	30,489.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,716,596.52	1,788,661.55	765,708.78	294,960.92
投资收益合计	129,207,886.42	63,305,828.28	171,245,383.63	95,559,456.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,207,886.42	63,305,828.28	171,245,383.63	95,559,456.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,129,429.72	27,321,052.61	64,196,961.62	53,686,125.01
其他收入	-	-	-	-
费用	33,506,520.22	18,553,874.92	50,450,841.62	28,266,750.08
管理人报酬	12,840,984.95	7,119,797.63	16,315,747.31	8,644,393.53
基金托管费	2,140,164.20	1,186,632.99	2,719,291.19	1,440,732.21
销售服务费	10,546,111.57	5,555,240.86	12,199,155.69	6,371,033.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,280,133.74	4,285,388.75	18,202,790.37	11,271,612.32
其中：卖出回购金融资产支出	7,280,133.74	4,285,388.75	18,202,790.37	11,271,612.32
其他费用	276,631.48	154,885.38	315,575.76	148,683.53
利润总额	114,586,357.70	73,879,750.49	185,805,200.14	121,304,281.75

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