博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时季季乐持有期债券A(009356)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,816,673.02	148,092,877.92	92,433,625.41	236,256,041.76
利息合计	147,774.58	2,755,561.78	1,806,744.52	813,696.51
其中：存款利息收入	15,018.01	38,965.26	18,082.97	47,987.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,756.57	2,716,596.52	1,788,661.55	765,708.78
投资收益合计	45,018,247.85	129,207,886.42	63,305,828.28	171,245,383.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,018,247.85	129,207,886.42	63,305,828.28	171,245,383.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,349,349.41	16,129,429.72	27,321,052.61	64,196,961.62
其他收入	-	-	-	-
费用	17,532,498.56	33,506,520.22	18,553,874.92	50,450,841.62
管理人报酬	4,898,019.33	12,840,984.95	7,119,797.63	16,315,747.31
基金托管费	816,336.59	2,140,164.20	1,186,632.99	2,719,291.19
销售服务费	4,151,993.16	10,546,111.57	5,555,240.86	12,199,155.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,387,173.72	7,280,133.74	4,285,388.75	18,202,790.37
其中：卖出回购金融资产支出	7,387,173.72	7,280,133.74	4,285,388.75	18,202,790.37
其他费用	139,020.68	276,631.48	154,885.38	315,575.76
利润总额	21,284,174.46	114,586,357.70	73,879,750.49	185,805,200.14

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