前海联合添泽债券C(009350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
527,879.00 |
413,601.24 |
37,491,543.31 |
33,528,615.50 |
| 利息合计 |
9,126.66 |
7,605.24 |
473,717.20 |
272,146.44 |
| 其中：存款利息收入 |
6,126.08 |
5,742.55 |
98,223.64 |
70,402.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,000.58 |
1,862.69 |
375,493.56 |
201,744.42 |
| 投资收益合计 |
585,144.73 |
565,569.85 |
23,056,528.49 |
15,576,895.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
585,144.73 |
565,569.85 |
23,056,528.49 |
15,576,895.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-70,977.85 |
-163,497.88 |
13,961,227.34 |
17,679,523.81 |
| 其他收入 |
4,585.46 |
3,924.03 |
70.28 |
49.39 |
| 费用 |
112,413.10 |
124,117.98 |
4,261,439.28 |
2,929,499.47 |
| 管理人报酬 |
49,773.30 |
46,100.35 |
2,509,729.86 |
1,693,095.09 |
| 基金托管费 |
16,591.23 |
15,366.88 |
836,576.59 |
564,365.00 |
| 销售服务费 |
110.62 |
69.14 |
22.33 |
5.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
36,412.28 |
36,347.75 |
688,520.31 |
556,880.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,412.28 |
36,347.75 |
688,520.31 |
556,880.05 |
| 其他费用 |
9,392.67 |
26,114.04 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
415,465.90 |
289,483.26 |
33,230,104.03 |
30,599,116.03 |
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