易方达均衡成长股票(009341)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达均衡成长股票(009341) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达均衡成长股票(009341)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	423,750,915.54	-133,137,818.48	-209,624,719.86	-783,429,839.23
利息合计	663,191.66	2,191,024.72	1,146,922.98	2,278,212.15
其中：存款利息收入	663,191.66	2,191,024.72	1,146,922.98	2,278,212.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	162,473,016.91	-477,059,760.56	-425,329,281.64	-478,871,277.67
其中：股票投资收益	141,938,687.59	-516,552,676.25	-450,528,670.79	-518,579,857.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,736.84	298,704.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,446,592.48	39,194,211.46	25,199,389.15	39,708,580.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,571,715.76	341,602,434.27	214,476,888.40	-307,278,121.19
其他收入	42,991.21	128,483.09	80,750.40	441,347.48
费用	26,569,533.52	55,067,525.11	28,309,402.24	83,423,346.31
管理人报酬	22,618,649.93	46,945,370.88	24,125,441.36	71,203,697.75
基金托管费	3,769,774.95	7,824,228.55	4,020,906.91	11,867,282.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,108.12	297,924.26	163,053.97	352,365.57
利润总额	397,181,382.02	-188,205,343.59	-237,934,122.10	-866,853,185.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年