易方达均衡成长股票(009341)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达均衡成长股票(009341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-133,137,818.48	-209,624,719.86	-783,429,839.23	-401,597,626.39
利息合计	2,191,024.72	1,146,922.98	2,278,212.15	1,060,915.19
其中：存款利息收入	2,191,024.72	1,146,922.98	2,278,212.15	1,060,915.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-477,059,760.56	-425,329,281.64	-478,871,277.67	-109,292,440.62
其中：股票投资收益	-516,552,676.25	-450,528,670.79	-518,579,857.83	-140,737,453.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,704.23	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,194,211.46	25,199,389.15	39,708,580.16	31,445,013.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	341,602,434.27	214,476,888.40	-307,278,121.19	-293,748,336.26
其他收入	128,483.09	80,750.40	441,347.48	382,235.30
费用	55,067,525.11	28,309,402.24	83,423,346.31	50,032,406.18
管理人报酬	46,945,370.88	24,125,441.36	71,203,697.75	42,724,373.56
基金托管费	7,824,228.55	4,020,906.91	11,867,282.99	7,120,728.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,924.26	163,053.97	352,365.57	187,303.71
利润总额	-188,205,343.59	-237,934,122.10	-866,853,185.54	-451,630,032.57

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