平安中证500指数增强C(009337)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安中证500指数增强C(009337)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,963,504.78	2,250,973.03	-1,290,725.58	-3,624,431.33
利息合计	3,234.69	7,638.57	3,826.88	39,828.42
其中：存款利息收入	3,234.69	7,638.57	3,826.88	21,520.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,308.21
投资收益合计	948,235.73	1,845,247.14	-863,878.15	-4,003,501.76
其中：股票投资收益	584,485.66	1,248,729.36	-1,248,592.79	-4,459,654.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,058.27	8,817.75	100.96	2,348.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	362,691.80	587,700.03	384,613.68	453,804.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,011,711.96	388,021.80	-430,708.17	270,490.00
其他收入	322.40	10,065.52	33.86	68,752.01
费用	214,836.59	546,958.37	312,540.81	768,405.10
管理人报酬	149,005.49	298,157.63	140,760.36	347,470.16
基金托管费	22,350.77	44,723.72	21,114.12	52,120.42
销售服务费	41,669.86	73,861.15	34,561.76	85,285.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,810.47	130,215.87	116,104.57	283,528.97
利润总额	1,748,668.19	1,704,014.66	-1,603,266.39	-4,392,836.43

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