富国融享18个月定开混合A(009334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融享18个月定开混合A(009334)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,797,321.88	28,085,800.94	9,245,205.68	-190,325,137.43
利息合计	27,184.99	61,302.81	28,130.00	238,187.48
其中：存款利息收入	27,184.99	61,302.81	28,130.00	238,187.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,749,856.93	-15,287,320.11	-8,304,549.84	-179,571,998.72
其中：股票投资收益	1,715,293.50	-21,908,639.03	-11,509,839.41	-188,788,203.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,528.93	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-29,555.35
股利收益	1,999,034.50	6,621,318.92	3,205,289.57	9,245,760.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,019,885.63	43,311,818.24	17,521,625.52	-11,218,556.26
其他收入	394.33	-	-	227,230.07
费用	1,710,565.08	4,443,835.53	2,166,626.49	13,922,241.83
管理人报酬	1,112,143.26	2,958,724.95	1,440,967.39	10,525,249.47
基金托管费	185,357.22	493,120.84	240,161.28	1,754,208.26
销售服务费	331,943.84	831,527.11	405,454.02	1,455,360.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,120.76	160,462.63	80,043.80	185,607.53
利润总额	17,086,756.80	23,641,965.41	7,078,579.19	-204,247,379.26

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