富国融享18个月定开混合A(009334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融享18个月定开混合A(009334)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,085,800.94	9,245,205.68	-190,325,137.43	-139,316,878.29
利息合计	61,302.81	28,130.00	238,187.48	192,587.35
其中：存款利息收入	61,302.81	28,130.00	238,187.48	192,587.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,287,320.11	-8,304,549.84	-179,571,998.72	-140,034,173.78
其中：股票投资收益	-21,908,639.03	-11,509,839.41	-188,788,203.53	-148,040,556.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-29,555.35	-29,555.35
股利收益	6,621,318.92	3,205,289.57	9,245,760.16	8,035,938.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,311,818.24	17,521,625.52	-11,218,556.26	387,903.16
其他收入	-	-	227,230.07	136,804.98
费用	4,443,835.53	2,166,626.49	13,922,241.83	11,275,416.48
管理人报酬	2,958,724.95	1,440,967.39	10,525,249.47	8,747,015.51
基金托管费	493,120.84	240,161.28	1,754,208.26	1,457,835.92
销售服务费	831,527.11	405,454.02	1,455,360.89	975,277.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,462.63	80,043.80	185,607.53	93,471.96
利润总额	23,641,965.41	7,078,579.19	-204,247,379.26	-150,592,294.77

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