鹏华成长价值混合A(009330)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华成长价值混合A(009330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,485,507.20	76,097,531.65	-12,458,512.77	-37,170,924.31
利息合计	502,991.71	1,284,725.47	687,985.34	1,166,923.67
其中：存款利息收入	156,693.36	372,828.32	173,608.77	604,099.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,298.35	911,897.15	514,376.57	562,824.17
投资收益合计	51,452,643.30	3,882,024.06	-58,015,643.66	-63,896,298.35
其中：股票投资收益	40,506,091.84	-17,103,941.69	-66,392,423.39	-78,705,155.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	35,386.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,946,551.46	20,985,965.75	8,376,779.73	14,773,470.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,477,417.97	70,910,402.85	44,864,378.51	25,539,358.56
其他收入	7,290.16	20,379.27	4,767.04	19,091.81
费用	6,868,950.28	13,904,939.69	6,960,176.51	18,275,285.84
管理人报酬	5,021,022.60	10,160,118.81	5,058,281.35	13,470,973.50
基金托管费	836,837.06	1,693,353.07	843,046.87	2,245,162.22
销售服务费	919,006.78	1,869,844.76	936,749.03	2,312,537.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,083.84	181,623.05	122,099.26	246,611.82
利润总额	36,616,556.92	62,192,591.96	-19,418,689.28	-55,446,210.15

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