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东兴兴晟混合C(009328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,982,161.72	3,831,364.60	-3,100,309.26	201,821.03
利息合计	28,870.29	129,681.20	66,525.47	170,044.95
其中：存款利息收入	724.32	3,004.62	1,868.84	8,803.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,145.97	126,676.58	64,656.63	161,241.88
投资收益合计	2,409,599.92	3,967,154.14	-330,475.41	-1,339,926.88
其中：股票投资收益	2,185,114.73	2,951,744.85	-1,163,515.88	-2,269,647.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,357.06	55,439.48	27,886.72	65,462.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,128.13	959,969.81	805,153.75	864,258.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,483,744.65	-435,316.51	-2,871,780.19	1,364,690.43
其他收入	59,946.86	169,845.77	35,420.87	7,012.53
费用	213,097.17	781,528.93	375,150.23	845,740.54
管理人报酬	145,706.22	556,073.35	262,684.44	574,191.87
基金托管费	29,141.27	111,214.74	52,536.93	114,838.50
销售服务费	20,308.98	35,342.41	17,762.23	61,402.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,839.37	78,442.37	41,933.85	94,726.78
利润总额	3,769,064.55	3,049,835.67	-3,475,459.49	-643,919.51

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