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东兴兴晟混合C(009328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,831,364.60	-3,100,309.26	201,821.03	2,781,318.44
利息合计	129,681.20	66,525.47	170,044.95	85,417.22
其中：存款利息收入	3,004.62	1,868.84	8,803.07	5,276.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,676.58	64,656.63	161,241.88	80,140.77
投资收益合计	3,967,154.14	-330,475.41	-1,339,926.88	1,611,979.32
其中：股票投资收益	2,951,744.85	-1,163,515.88	-2,269,647.87	1,037,989.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,439.48	27,886.72	65,462.52	24,335.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	959,969.81	805,153.75	864,258.47	549,654.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-435,316.51	-2,871,780.19	1,364,690.43	1,081,728.65
其他收入	169,845.77	35,420.87	7,012.53	2,193.25
费用	781,528.93	375,150.23	845,740.54	413,563.88
管理人报酬	556,073.35	262,684.44	574,191.87	281,716.96
基金托管费	111,214.74	52,536.93	114,838.50	56,343.47
销售服务费	35,342.41	17,762.23	61,402.94	29,492.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,442.37	41,933.85	94,726.78	45,722.84
利润总额	3,049,835.67	-3,475,459.49	-643,919.51	2,367,754.56

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