长城中债3-5年国开债指数C(009325)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,713,865.08 |
3,990,923.49 |
6,747,780.63 |
2,940,530.01 |
| 利息合计 |
17,997.86 |
4,280.16 |
367,848.73 |
68,845.45 |
| 其中：存款利息收入 |
14,424.48 |
4,280.16 |
53,502.23 |
18,655.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,573.38 |
- |
314,346.50 |
50,189.82 |
| 投资收益合计 |
6,024,711.50 |
3,007,324.30 |
7,438,226.08 |
3,528,897.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,024,711.50 |
3,007,324.30 |
7,438,226.08 |
3,528,897.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,662,139.50 |
978,781.88 |
-1,133,477.91 |
-732,389.10 |
| 其他收入 |
9,016.22 |
537.15 |
75,183.73 |
75,176.11 |
| 费用 |
1,160,681.25 |
541,482.90 |
1,245,489.24 |
475,723.17 |
| 管理人报酬 |
207,010.61 |
70,825.71 |
340,566.18 |
146,534.46 |
| 基金托管费 |
69,003.58 |
23,608.59 |
113,521.99 |
48,844.81 |
| 销售服务费 |
43,790.72 |
7,651.08 |
487.48 |
306.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
445,409.51 |
241,187.63 |
357,066.06 |
65,809.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
445,409.51 |
241,187.63 |
357,066.06 |
65,809.98 |
| 其他费用 |
395,466.83 |
198,209.89 |
433,847.53 |
214,227.90 |
| 利润总额 |
11,553,183.83 |
3,449,440.59 |
5,502,291.39 |
2,464,806.84 |
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