广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,548,569.45	-11,740,820.00	-24,789,804.73	3,651,786.85
利息合计	16,623.56	9,112.19	50,826.93	29,934.23
其中：存款利息收入	15,337.15	7,825.78	37,588.00	18,795.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,286.41	1,286.41	13,238.93	11,138.79
投资收益合计	-20,794,669.20	-12,842,725.30	-4,984,453.36	2,521,319.94
其中：股票投资收益	-5,591,329.83	-4,388,371.19	-1,745,239.08	754,098.63
基金投资收益	-15,814,124.19	-8,674,339.06	-4,964,860.51	863,768.45
债券投资收益	172,931.21	77,051.59	177,936.66	86,648.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	437,853.61	142,933.36	1,547,709.57	816,804.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,207,228.58	1,038,017.31	-20,090,973.90	944,189.32
其他收入	119,386.51	54,775.80	234,795.60	156,343.36
费用	2,341,468.61	1,282,030.82	3,194,768.12	1,564,013.07
管理人报酬	1,467,266.39	800,121.12	2,044,451.82	1,000,470.61
基金托管费	315,767.53	171,982.44	437,935.48	212,759.18
销售服务费	402,318.14	232,535.98	551,206.64	267,131.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,116.51	77,391.28	156,314.19	78,791.72
利润总额	7,207,100.84	-13,022,850.82	-27,984,572.85	2,087,773.78

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