金信核心竞争力混合A(009317)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,703,249.27 |
-473,658.80 |
-2,923,579.31 |
188,312.77 |
| 利息合计 |
3,826.66 |
1,471.79 |
3,357.27 |
1,891.60 |
| 其中：存款利息收入 |
3,826.66 |
1,471.79 |
3,357.27 |
1,891.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-617,614.12 |
-870,521.37 |
-2,451,456.05 |
-507,425.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-798,413.25 |
-935,868.00 |
-2,546,649.09 |
-561,732.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
34,828.70 |
-23,104.65 |
20,454.06 |
8,891.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,970.43 |
88,451.28 |
74,738.98 |
45,415.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,227,624.98 |
367,725.32 |
-529,375.21 |
651,060.20 |
| 其他收入 |
89,411.75 |
27,665.46 |
53,894.68 |
42,786.11 |
| 费用 |
264,796.16 |
141,094.38 |
374,929.33 |
203,346.66 |
| 管理人报酬 |
222,098.83 |
104,365.40 |
286,098.06 |
158,620.58 |
| 基金托管费 |
18,508.23 |
8,697.14 |
20,336.11 |
10,574.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
83.40 |
49.86 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
83.40 |
49.86 |
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| 其他费用 |
24,102.04 |
27,978.54 |
68,495.00 |
34,151.39 |
| 利润总额 |
1,438,453.11 |
-614,753.18 |
-3,298,508.64 |
-15,033.89 |
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