平安惠铭纯债(009306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠铭纯债(009306)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,824,054.55	237,825,004.90	116,065,250.50	173,827,828.34
利息合计	5,280,006.51	3,345,928.08	2,429,401.39	11,519,408.53
其中：存款利息收入	3,861,242.10	1,374,638.15	723,404.38	5,389,953.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,418,764.41	1,971,289.93	1,705,997.01	6,129,454.72
投资收益合计	40,637,681.28	199,203,527.86	110,492,880.96	146,890,375.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,776,970.23	202,691,785.86	109,702,209.56	150,302,525.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,139,288.95	-3,488,258.00	790,671.40	-3,412,150.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,104,934.85	35,228,967.81	3,114,623.36	15,124,549.24
其他收入	11,301.61	46,581.15	28,344.79	293,495.09
费用	13,667,107.05	25,767,872.71	11,335,650.95	31,461,008.49
管理人报酬	6,688,708.89	11,293,054.13	5,520,199.86	14,968,023.17
基金托管费	2,229,569.62	3,764,351.31	1,840,066.58	4,989,341.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,638,488.69	10,483,484.47	3,852,547.81	11,265,320.99
其中：卖出回购金融资产支出	4,638,488.69	10,483,484.47	3,852,547.81	11,265,320.99
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	238,058.50
利润总额	-9,843,052.50	212,057,132.19	104,729,599.55	142,366,819.85

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