平安惠铭纯债(009306)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠铭纯债(009306) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠铭纯债(009306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	237,825,004.90	116,065,250.50	173,827,828.34	98,387,113.51
利息合计	3,345,928.08	2,429,401.39	11,519,408.53	7,611,096.06
其中：存款利息收入	1,374,638.15	723,404.38	5,389,953.81	3,512,425.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,971,289.93	1,705,997.01	6,129,454.72	4,098,670.80
投资收益合计	199,203,527.86	110,492,880.96	146,890,375.48	72,538,357.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,691,785.86	109,702,209.56	150,302,525.56	73,746,389.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,488,258.00	790,671.40	-3,412,150.08	-1,208,032.58
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,228,967.81	3,114,623.36	15,124,549.24	17,950,874.06
其他收入	46,581.15	28,344.79	293,495.09	286,786.39
费用	25,767,872.71	11,335,650.95	31,461,008.49	18,205,638.67
管理人报酬	11,293,054.13	5,520,199.86	14,968,023.17	9,304,187.53
基金托管费	3,764,351.31	1,840,066.58	4,989,341.07	3,101,395.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,483,484.47	3,852,547.81	11,265,320.99	5,674,274.30
其中：卖出回购金融资产支出	10,483,484.47	3,852,547.81	11,265,320.99	5,674,274.30
其他费用	222,200.00	118,053.90	238,058.50	125,516.24
利润总额	212,057,132.19	104,729,599.55	142,366,819.85	80,181,474.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年