恒生前海短债债券C(009302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海短债债券C(009302)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,500,255.66	15,989,052.17	9,245,155.46	16,792,481.60
利息合计	68,150.22	139,189.72	55,054.75	142,458.54
其中：存款利息收入	47,382.99	120,834.93	46,573.05	50,337.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,767.23	18,354.79	8,481.70	92,120.89
投资收益合计	4,490,447.77	16,334,121.44	8,834,094.43	15,551,496.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,490,447.77	16,334,121.44	8,834,094.43	15,551,496.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,448.81	-558,297.01	287,289.83	1,088,301.54
其他收入	1,106.48	74,038.02	68,716.45	10,224.91
费用	1,863,814.01	4,950,594.24	2,106,567.72	3,958,717.59
管理人报酬	730,193.45	1,862,211.62	791,277.56	1,705,568.37
基金托管费	182,548.36	465,552.87	197,819.39	426,392.07
销售服务费	49,614.37	165,390.88	82,732.17	272,129.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	762,289.10	2,161,608.92	895,570.07	1,259,888.59
其中：卖出回购金融资产支出	762,289.10	2,161,608.92	895,570.07	1,259,888.59
其他费用	121,823.47	246,041.91	118,202.53	241,039.94
利润总额	2,636,441.65	11,038,457.93	7,138,587.74	12,833,764.01

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