恒生前海短债债券C(009302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海短债债券C(009302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,989,052.17	9,245,155.46	16,792,481.60	8,679,357.47
利息合计	139,189.72	55,054.75	142,458.54	100,524.75
其中：存款利息收入	120,834.93	46,573.05	50,337.65	23,739.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,354.79	8,481.70	92,120.89	76,785.07
投资收益合计	16,334,121.44	8,834,094.43	15,551,496.61	7,588,251.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,334,121.44	8,834,094.43	15,551,496.61	7,588,251.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-558,297.01	287,289.83	1,088,301.54	988,173.73
其他收入	74,038.02	68,716.45	10,224.91	2,407.23
费用	4,950,594.24	2,106,567.72	3,958,717.59	1,742,518.29
管理人报酬	1,862,211.62	791,277.56	1,705,568.37	706,254.10
基金托管费	465,552.87	197,819.39	426,392.07	176,563.48
销售服务费	165,390.88	82,732.17	272,129.80	109,549.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,161,608.92	895,570.07	1,259,888.59	607,231.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,161,608.92	895,570.07	1,259,888.59	607,231.60
其他费用	246,041.91	118,202.53	241,039.94	116,014.00
利润总额	11,038,457.93	7,138,587.74	12,833,764.01	6,936,839.18

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