民生睿智一年定开债(009295)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生睿智一年定开债(009295)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,193,282.12	7,319,309.40	8,913,401.30	5,051,630.97
利息合计	26,673.51	17,413.54	40,021.15	28,112.33
其中：存款利息收入	26,673.51	17,413.54	21,386.34	9,477.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,634.81	18,634.81
投资收益合计	10,471,225.79	6,113,583.57	5,717,160.29	1,886,565.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,471,225.79	6,113,583.57	5,717,160.29	1,886,565.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,695,382.82	1,188,312.29	3,156,219.86	3,136,953.33
其他收入	-	-	-	-
费用	1,840,088.74	959,977.47	1,991,443.72	937,038.51
管理人报酬	653,897.40	321,749.10	644,385.97	319,284.26
基金托管费	217,965.84	107,249.77	214,795.32	106,428.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	771,542.50	428,132.83	921,878.93	406,051.37
其中：卖出回购金融资产支出	771,542.50	428,132.83	921,878.93	406,051.37
其他费用	193,965.60	101,879.75	206,746.85	103,611.88
利润总额	11,353,193.38	6,359,331.93	6,921,957.58	4,114,592.46

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