嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实致益纯债债券(009294) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,530,433.05	136,306,404.94	48,662,028.92	59,757,404.35
利息合计	77,314.96	219,376.25	70,521.55	123,463.69
其中：存款利息收入	77,314.96	195,065.67	70,521.55	48,285.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,310.58	-	75,178.68
投资收益合计	77,254,450.98	92,010,566.95	38,800,804.15	21,264,852.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,254,450.98	92,010,566.95	38,800,804.15	21,264,852.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,801,332.89	44,076,461.74	9,790,703.22	38,369,087.78
其他收入	-	-	-	0.01
费用	20,081,361.38	21,678,665.09	8,262,291.74	11,021,107.95
管理人报酬	5,802,520.80	6,517,816.75	2,223,757.83	3,291,648.97
基金托管费	1,934,173.62	2,172,605.59	741,252.63	1,097,216.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,094,991.63	12,605,525.86	5,099,400.69	6,237,041.05
其中：卖出回购金融资产支出	12,094,991.63	12,605,525.86	5,099,400.69	6,237,041.05
其他费用	132,099.67	253,256.11	139,004.67	286,832.39
利润总额	20,449,071.67	114,627,739.85	40,399,737.18	48,736,296.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年