易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,254,737.49	128,806,792.65	75,370,978.23	142,891,799.97
利息合计	120,518.33	710,429.21	363,688.47	718,816.31
其中：存款利息收入	100,906.66	659,705.18	317,512.92	691,919.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,611.67	50,724.03	46,175.55	26,896.96
投资收益合计	47,070,385.33	112,292,716.25	58,158,409.70	108,359,010.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,236,657.58	104,733,670.55	54,130,807.92	99,050,022.85
资产支持证券投资收益	3,268,020.42	7,596,298.90	4,049,205.78	9,378,572.56
衍生工具收益	1,565,707.33	-37,253.20	-21,604.00	-69,585.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,936,203.73	15,801,985.09	16,847,217.96	33,813,876.38
其他收入	37.56	1,662.10	1,662.10	97.22
费用	10,662,593.95	31,465,203.41	15,848,189.43	34,207,226.86
管理人报酬	2,477,427.26	7,019,468.92	3,459,554.07	6,658,342.60
基金托管费	412,904.57	1,169,911.52	576,592.36	1,109,723.87
销售服务费	16,558.05	32,359.03	16,375.40	39,345.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,497,913.62	22,617,968.57	11,466,994.44	25,718,366.07
其中：卖出回购金融资产支出	7,497,913.62	22,617,968.57	11,466,994.44	25,718,366.07
其他费用	128,894.57	259,870.72	141,942.28	282,107.29
利润总额	16,592,143.54	97,341,589.24	59,522,788.80	108,684,573.11

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