长信中债1-3年政金债指数C(009281)利润分配表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
3,832,407.59 |
2,477,880.82 |
829,591.63 |
| 利息合计 |
3,029,867.59 |
2,025,670.20 |
1,420,619.44 |
| 其中：存款利息收入 |
27,348.74 |
20,665.52 |
110,338.95 |
| 债券利息收入 |
2,991,379.20 |
1,994,330.86 |
1,100,138.95 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,139.65 |
10,673.82 |
210,141.54 |
| 投资收益合计 |
603,151.00 |
361.00 |
-598,994.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
603,151.00 |
361.00 |
-598,994.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
178,762.00 |
433,858.20 |
7,801.80 |
| 其他收入 |
20,627.00 |
17,991.42 |
164.79 |
| 费用 |
706,864.28 |
435,302.93 |
264,866.57 |
| 管理人报酬 |
139,334.48 |
97,370.54 |
79,716.27 |
| 基金托管费 |
46,444.83 |
32,456.86 |
26,572.14 |
| 销售服务费 |
2,688.53 |
2,551.98 |
181.64 |
| 交易费用 |
7,907.04 |
5,430.25 |
4,555.37 |
| 利息支出 |
392,514.50 |
230,688.49 |
68,705.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
392,514.50 |
230,688.49 |
68,705.17 |
| 其他费用 |
117,974.90 |
66,804.81 |
85,135.98 |
| 利润总额 |
3,125,543.31 |
2,042,577.89 |
564,725.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
