同泰恒兴纯债A(009278)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒兴纯债A(009278)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	686,645.98	43,549,127.46	19,685,417.82	21,539,631.21
利息合计	254,764.23	1,167,574.08	708,348.61	2,152,041.70
其中：存款利息收入	153,045.57	1,153,366.51	708,348.61	1,332,685.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,718.66	14,207.57	-	819,355.99
投资收益合计	15,240,812.51	31,353,500.82	18,136,932.76	15,071,097.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,240,812.51	31,353,500.82	18,136,932.76	15,071,097.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,808,930.78	11,012,350.45	839,419.34	4,287,708.41
其他收入	0.02	15,702.11	717.11	28,783.53
费用	3,394,531.60	4,504,949.43	1,814,339.36	3,548,872.24
管理人报酬	1,628,606.17	2,289,723.21	1,038,396.68	1,840,567.50
基金托管费	542,868.68	763,241.04	346,132.19	613,522.45
销售服务费	27,026.67	116,204.83	29,131.69	98,583.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,093,916.95	1,111,136.99	297,840.04	789,007.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,916.95	1,111,136.99	297,840.04	789,007.67
其他费用	102,113.13	224,643.36	102,838.76	207,191.53
利润总额	-2,707,885.62	39,044,178.03	17,871,078.46	17,990,758.97

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