同泰恒兴纯债A(009278)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒兴纯债A(009278)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,549,127.46	19,685,417.82	21,539,631.21	8,784,744.63
利息合计	1,167,574.08	708,348.61	2,152,041.70	798,182.06
其中：存款利息收入	1,153,366.51	708,348.61	1,332,685.71	511,270.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,207.57	-	819,355.99	286,911.24
投资收益合计	31,353,500.82	18,136,932.76	15,071,097.57	7,060,079.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,353,500.82	18,136,932.76	15,071,097.57	7,060,079.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,012,350.45	839,419.34	4,287,708.41	926,483.34
其他收入	15,702.11	717.11	28,783.53	-
费用	4,504,949.43	1,814,339.36	3,548,872.24	1,502,302.37
管理人报酬	2,289,723.21	1,038,396.68	1,840,567.50	767,842.59
基金托管费	763,241.04	346,132.19	613,522.45	255,947.49
销售服务费	116,204.83	29,131.69	98,583.09	19.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,111,136.99	297,840.04	789,007.67	373,805.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,111,136.99	297,840.04	789,007.67	373,805.85
其他费用	224,643.36	102,838.76	207,191.53	104,686.50
利润总额	39,044,178.03	17,871,078.46	17,990,758.97	7,282,442.26

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