融通健康产业灵活配置混合C(009274)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通健康产业灵活配置混合C(009274)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	179,320,497.69	-1,116,433,547.49	-1,248,198,032.60	-368,061,131.02
利息合计	295,425.27	894,349.17	498,348.54	1,975,052.75
其中：存款利息收入	295,425.27	894,349.17	498,348.54	1,975,052.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-184,066,032.88	-934,380,557.83	-502,726,783.85	181,504,949.16
其中：股票投资收益	-204,117,798.57	-984,089,643.71	-542,297,160.32	89,482,191.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,323,171.14	1,323,171.14	2,638,467.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,051,765.69	48,385,914.74	38,247,205.33	89,384,290.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,362,173.09	-186,208,511.70	-747,295,302.39	-560,601,534.49
其他收入	728,932.21	3,261,172.87	1,325,705.10	9,060,401.56
费用	17,824,497.85	55,430,095.76	33,581,010.96	145,704,955.78
管理人报酬	14,476,277.48	43,445,580.86	26,118,680.53	110,049,151.33
基金托管费	2,412,712.95	7,240,930.17	4,353,113.44	18,341,525.22
销售服务费	839,355.97	4,549,738.83	2,980,375.41	17,044,706.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,151.45	193,839.93	128,835.61	269,567.47
利润总额	161,495,999.84	-1,171,863,643.25	-1,281,779,043.56	-513,766,086.80

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