博时信用优选债券A(009271)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时信用优选债券A(009271)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	370,906,560.62	190,790,351.68	218,726,170.66	74,803,748.11
利息合计	7,389,152.05	2,306,112.55	652,261.38	114,917.93
其中：存款利息收入	225,656.76	92,965.87	116,467.93	28,019.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,163,495.29	2,213,146.68	535,793.45	86,898.41
投资收益合计	331,515,956.88	177,101,275.26	227,938,525.39	72,433,337.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	331,515,956.88	177,101,275.26	227,938,525.39	72,433,337.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,395,852.90	10,860,780.20	-11,181,160.93	1,487,144.69
其他收入	1,605,598.79	522,183.67	1,316,544.82	768,348.29
费用	70,542,333.98	33,201,994.26	53,514,546.79	13,111,374.34
管理人报酬	31,614,366.72	13,340,700.24	16,732,691.04	5,372,746.07
基金托管费	10,538,122.29	4,446,900.15	5,577,563.73	1,790,915.36
销售服务费	17,437,141.95	7,167,110.27	8,694,940.42	2,880,291.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,855,342.72	7,736,908.05	21,625,054.36	2,795,397.73
其中：卖出回购金融资产支出	9,855,342.72	7,736,908.05	21,625,054.36	2,795,397.73
其他费用	301,795.14	168,583.71	318,662.42	131,468.97
利润总额	300,364,226.64	157,588,357.42	165,211,623.87	61,692,373.77

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