鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,248,092.25	24,484,776.80	11,938,261.81	9,032,853.50
利息合计	139,453.35	122,251.64	77,838.01	149,297.66
其中：存款利息收入	40,394.25	110,776.71	70,494.04	130,724.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,059.10	11,474.93	7,343.97	18,572.83
投资收益合计	7,841,656.28	13,770,499.37	3,058,724.34	10,909,300.60
其中：股票投资收益	-149,995.80	-2,133,791.90	-4,083,480.79	-2,623,758.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,686,040.19	14,340,191.84	6,440,923.02	12,084,458.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-127,553.89	-	-	-
股利收益	433,165.78	1,564,099.43	701,282.11	1,448,600.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,733,017.38	10,592,025.79	8,801,699.46	-2,025,744.76
其他收入	-	-	-	-
费用	1,589,920.19	4,342,569.00	2,326,601.59	5,702,689.11
管理人报酬	1,167,123.19	2,545,838.36	1,305,342.48	3,304,605.40
基金托管费	291,780.83	636,459.56	326,335.62	826,151.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,323.75	921,431.42	571,686.81	1,295,308.27
其中：卖出回购金融资产支出	17,323.75	921,431.42	571,686.81	1,295,308.27
其他费用	107,698.55	219,606.85	112,582.59	239,495.06
利润总额	2,658,172.06	20,142,207.80	9,611,660.22	3,330,164.39

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