易方达消费精选股票(009265)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达消费精选股票(009265) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达消费精选股票(009265)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	418,157,043.23	55,397,839.02	-1,012,767,544.71	-461,629,245.44
利息合计	1,778,509.38	990,284.63	1,976,595.94	1,004,668.03
其中：存款利息收入	1,778,509.38	990,284.63	1,976,595.94	1,004,668.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-323,520,237.75	-176,756,091.27	-479,031,058.57	-143,424,579.77
其中：股票投资收益	-418,673,761.41	-226,874,311.85	-556,220,568.43	-185,852,451.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,474.29	66,194.68	107,714.20	34,060.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,960,049.37	50,052,025.90	77,081,795.66	42,393,811.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	738,782,898.79	230,820,015.76	-537,618,030.50	-320,887,611.80
其他收入	1,115,872.81	343,629.90	1,904,948.42	1,678,278.10
费用	58,397,333.13	29,412,505.23	81,322,225.52	47,573,651.29
管理人报酬	49,763,754.48	25,068,611.35	69,395,957.05	40,615,718.31
基金托管费	8,293,959.02	4,178,101.90	11,565,992.79	6,769,286.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	338,923.09	165,553.75	359,887.83	188,523.88
利润总额	359,759,710.10	25,985,333.79	-1,094,089,770.23	-509,202,896.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年