易方达消费精选股票(009265)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达消费精选股票(009265) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达消费精选股票(009265)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	473,470,425.24	418,157,043.23	55,397,839.02	-1,012,767,544.71
利息合计	722,673.91	1,778,509.38	990,284.63	1,976,595.94
其中：存款利息收入	722,673.91	1,778,509.38	990,284.63	1,976,595.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	272,873,761.44	-323,520,237.75	-176,756,091.27	-479,031,058.57
其中：股票投资收益	220,779,524.82	-418,673,761.41	-226,874,311.85	-556,220,568.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,109.48	193,474.29	66,194.68	107,714.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,990,127.14	94,960,049.37	50,052,025.90	77,081,795.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,089,020.97	738,782,898.79	230,820,015.76	-537,618,030.50
其他收入	784,968.92	1,115,872.81	343,629.90	1,904,948.42
费用	30,410,766.35	58,397,333.13	29,412,505.23	81,322,225.52
管理人报酬	25,898,279.49	49,763,754.48	25,068,611.35	69,395,957.05
基金托管费	4,316,379.89	8,293,959.02	4,178,101.90	11,565,992.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,732.00	338,923.09	165,553.75	359,887.83
利润总额	443,059,658.89	359,759,710.10	25,985,333.79	-1,094,089,770.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年