泓德瑞兴三年持有期混合(009264)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,922,216.00	-569,630,892.66	-355,837,908.29	254,376,052.60
利息合计	1,790,194.68	986,984.69	2,284,231.33	1,733,063.84
其中：存款利息收入	1,353,265.34	621,338.02	1,354,284.21	1,035,744.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	436,929.34	365,646.67	929,947.12	697,319.75
投资收益合计	-558,221,915.30	-400,808,856.31	283,026,230.83	491,264,292.01
其中：股票投资收益	-620,074,035.07	-444,536,019.65	198,696,701.23	435,970,489.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,547,325.40	1,002,543.32	10,986,123.48	6,661,286.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,304,794.37	42,724,620.02	73,343,406.12	48,632,515.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	705,353,936.62	-169,809,021.04	-641,148,370.45	-238,621,303.25
其他收入	-	-	-	-
费用	53,257,805.81	27,627,222.34	112,703,501.08	70,814,257.92
管理人报酬	45,385,194.43	23,546,528.81	96,297,426.39	60,569,605.68
基金托管费	7,564,199.09	3,924,421.49	16,049,571.06	10,094,934.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	38,094.30	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	38,094.30	-
其他费用	308,412.29	156,272.04	318,395.64	149,710.30
利润总额	95,664,410.19	-597,258,115.00	-468,541,409.37	183,561,794.68

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