民生加银中债1-5年政金债指数(009262)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
21,027,771.36 |
15,228,946.28 |
11,762,412.99 |
| 利息合计 |
22,123,372.84 |
19,457,173.58 |
41,757,654.09 |
| 其中：存款利息收入 |
15,812.47 |
7,339.85 |
2,226,200.07 |
| 债券利息收入 |
22,004,230.89 |
19,352,314.89 |
38,093,716.59 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
103,329.48 |
97,518.84 |
1,437,737.43 |
| 投资收益合计 |
-21,458,390.63 |
-23,702,298.35 |
-9,634,736.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-21,458,390.63 |
-23,702,298.35 |
-9,634,736.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
20,362,789.13 |
19,474,071.05 |
-20,360,504.43 |
| 其他收入 |
0.02 |
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| 费用 |
3,067,466.32 |
2,471,561.09 |
4,760,371.77 |
| 管理人报酬 |
1,079,976.68 |
954,834.04 |
2,027,821.63 |
| 基金托管费 |
359,992.23 |
318,277.98 |
675,940.55 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
20,489.60 |
11,850.00 |
17,652.60 |
| 利息支出 |
1,190,421.20 |
983,255.49 |
1,784,374.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,190,421.20 |
983,255.49 |
1,784,374.78 |
| 其他费用 |
416,586.61 |
203,343.58 |
254,582.21 |
| 利润总额 |
17,960,305.04 |
12,757,385.19 |
7,002,041.22 |
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