工银尊利中短债债券F(009257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银尊利中短债债券F(009257)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,660,640.34	8,738,670.65	4,565,860.53	16,246,730.98
利息合计	56,054.20	107,112.85	74,888.56	397,057.55
其中：存款利息收入	13,832.16	37,371.68	17,559.02	78,726.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,222.04	69,741.17	57,329.54	318,331.44
投资收益合计	2,600,560.73	6,304,689.99	5,130,049.21	15,739,210.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,600,560.73	5,561,390.14	4,682,043.19	14,724,734.89
资产支持证券投资收益	-	743,299.85	448,006.02	1,014,476.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-999,326.56	2,310,888.19	-644,687.83	103,290.40
其他收入	3,351.97	15,979.62	5,610.59	7,172.10
费用	905,830.79	1,635,337.78	831,338.53	3,190,976.07
管理人报酬	336,992.92	784,617.28	444,681.09	1,340,865.16
基金托管费	112,330.97	261,539.14	148,227.05	446,955.02
销售服务费	118,580.95	237,395.79	125,165.93	272,106.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	238,897.59	158,419.54	7,242.73	904,976.55
其中：卖出回购金融资产支出	238,897.59	158,419.54	7,242.73	904,976.55
其他费用	91,000.00	183,200.00	100,649.24	202,200.00
利润总额	754,809.55	7,103,332.87	3,734,522.00	13,055,754.91

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