民生加银鑫通债券(009256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫通债券(009256)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,352,084.48	35,172,821.80	35,500,059.12	12,909,209.12
利息合计	98,559.34	65,081.96	417,734.03	376,851.71
其中：存款利息收入	10,512.11	4,820.06	12,914.40	8,153.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,047.23	60,261.90	404,819.63	368,698.63
投资收益合计	43,733,274.45	18,729,195.99	23,533,767.44	7,098,652.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,733,274.45	18,729,195.99	23,533,767.44	7,098,652.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,520,250.69	16,378,543.85	11,548,557.65	5,433,704.60
其他收入	-	-	-	-
费用	9,625,793.99	4,901,238.93	5,313,790.21	1,658,765.81
管理人报酬	3,139,978.15	1,547,980.29	2,384,846.78	859,499.71
基金托管费	1,046,659.40	515,993.47	794,948.94	286,499.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,222,676.44	2,722,849.81	1,922,265.21	400,293.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,222,676.44	2,722,849.81	1,922,265.21	400,293.71
其他费用	216,480.00	114,415.36	205,360.00	106,103.16
利润总额	60,726,290.49	30,271,582.87	30,186,268.91	11,250,443.31

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