蜂巢添禧87个月定开(009254)利润分配表-基金频道-证券之星

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蜂巢添禧87个月定开(009254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	500,748,710.59	249,148,128.58	505,258,776.48	249,710,248.44
利息合计	500,748,710.59	249,148,128.58	505,258,776.48	249,710,398.44
其中：存款利息收入	51,225.99	26,380.23	68,868.21	26,062.61
债券利息收入	500,590,683.57	249,014,947.32	500,570,223.42	248,378,223.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,801.03	106,801.03	4,619,684.85	1,306,112.22
投资收益合计	-	-	-	-150.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-150.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	148,711,243.47	77,529,841.67	169,189,535.37	81,576,279.72
管理人报酬	12,187,410.95	6,056,215.37	12,154,809.03	6,021,994.25
基金托管费	4,062,470.29	2,018,738.42	4,051,603.10	2,007,331.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,253,497.73	69,351,752.52	152,757,091.75	73,409,175.08
其中：卖出回购金融资产支出	132,253,497.73	69,351,752.52	152,757,091.75	73,409,175.08
其他费用	207,864.50	103,135.36	226,030.36	137,778.95
利润总额	352,037,467.12	171,618,286.91	336,069,241.11	168,133,968.72

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