蜂巢添元纯债C(009253)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添元纯债C(009253)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,771,711.92	93,432,576.01	35,394,954.03	27,734,337.71
利息合计	16,689.06	1,783,063.68	1,768,183.07	37,770.88
其中：存款利息收入	4,408.66	1,643,990.76	1,634,575.40	8,933.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,280.40	139,072.92	133,607.67	28,837.67
投资收益合计	37,139,243.46	71,696,591.73	28,722,169.55	22,675,559.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,008,350.39	76,922,760.76	28,779,853.55	22,675,559.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,869,106.93	-5,226,169.03	-57,684.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,384,220.60	19,952,920.60	4,904,601.41	5,021,007.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,501,816.06	13,103,483.33	5,094,540.11	3,140,038.99
管理人报酬	3,090,382.83	5,370,926.93	2,289,282.13	1,574,884.73
基金托管费	515,063.84	895,154.37	381,547.00	262,480.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,744,470.55	6,492,471.52	2,264,417.63	1,049,715.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,744,470.55	6,492,471.52	2,264,417.63	1,049,715.61
其他费用	90,980.83	224,075.00	113,102.53	194,816.86
利润总额	11,269,895.86	80,329,092.68	30,300,413.92	24,594,298.72

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