大摩ESG量化混合(009246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩ESG量化混合(009246)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,162,701.75	8,827,632.86	-30,184,059.07	-7,605,056.10
利息合计	52,386.61	25,141.28	80,753.33	49,406.08
其中：存款利息收入	52,386.61	25,141.28	80,753.33	49,406.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,501,220.49	2,230,585.02	-36,869,519.88	-20,205,871.08
其中：股票投资收益	9,957,300.64	-788,391.09	-40,427,130.04	-22,340,487.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,465.75	-	179,700.26	1,071.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,538,454.10	3,018,976.11	3,377,909.90	2,133,544.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,596,036.38	6,566,347.81	6,582,315.04	12,537,268.61
其他收入	13,058.27	5,558.75	22,392.44	14,140.29
费用	2,734,201.53	1,389,711.13	3,877,520.00	2,146,887.47
管理人报酬	2,190,511.34	1,106,583.04	3,153,069.05	1,755,667.49
基金托管费	365,085.19	184,430.49	525,511.54	292,611.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,605.00	98,697.60	198,930.00	98,605.15
利润总额	21,428,500.22	7,437,921.73	-34,061,579.07	-9,751,943.57

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