中加核心智造混合C(009243)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加核心智造混合C(009243)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	938,141.25	-2,345,067.14	-4,369,312.02	-3,582,352.58
利息合计	8,675.19	24,558.67	14,482.41	250,400.12
其中：存款利息收入	8,675.19	24,558.67	14,482.41	250,400.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-373,224.95	-4,184,692.26	-4,312,643.24	-3,374,910.54
其中：股票投资收益	-440,716.80	-4,491,182.34	-4,503,192.79	-5,755,625.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,008.05	4,431.30	2,457.55	78,082.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	51,361.15
股利收益	66,483.80	302,058.78	188,092.00	2,251,271.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,285,532.24	1,782,607.58	-91,855.44	-478,074.41
其他收入	17,158.77	32,458.87	20,704.25	20,232.25
费用	180,751.35	545,101.42	348,250.05	2,503,033.77
管理人报酬	148,938.99	393,823.18	221,106.19	2,083,928.99
基金托管费	12,411.63	32,818.50	18,425.51	146,691.47
销售服务费	19,400.73	52,273.15	27,613.59	69,258.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	66,186.59	81,104.76	203,000.00
利润总额	757,389.90	-2,890,168.56	-4,717,562.07	-6,085,386.35

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