中加核心智造混合A(009242)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加核心智造混合A(009242)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,345,067.14	-4,369,312.02	-3,582,352.58	15,815,757.29
利息合计	24,558.67	14,482.41	250,400.12	188,856.50
其中：存款利息收入	24,558.67	14,482.41	250,400.12	188,856.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,184,692.26	-4,312,643.24	-3,374,910.54	11,504,689.53
其中：股票投资收益	-4,491,182.34	-4,503,192.79	-5,755,625.64	9,935,309.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,431.30	2,457.55	78,082.57	78,082.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	51,361.15	51,361.15
股利收益	302,058.78	188,092.00	2,251,271.38	1,439,936.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,782,607.58	-91,855.44	-478,074.41	4,103,775.55
其他收入	32,458.87	20,704.25	20,232.25	18,435.71
费用	545,101.42	348,250.05	2,503,033.77	1,442,643.35
管理人报酬	393,823.18	221,106.19	2,083,928.99	1,237,820.01
基金托管费	32,818.50	18,425.51	146,691.47	82,521.33
销售服务费	52,273.15	27,613.59	69,258.47	21,407.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,186.59	81,104.76	203,000.00	100,739.85
利润总额	-2,890,168.56	-4,717,562.07	-6,085,386.35	14,373,113.94

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