融通人工智能指数(LOF)C(009239)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通人工智能指数(LOF)C(009239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,484,535.97	-19,097,842.31	86,609,623.90	193,699,725.85
利息合计	176,761.70	87,681.27	167,448.91	84,616.00
其中：存款利息收入	176,761.70	87,681.27	167,448.91	84,616.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,069,793.32	-2,437,785.58	6,851,968.78	11,599,355.56
其中：股票投资收益	10,228,625.61	-6,264,816.83	3,530,428.18	9,204,475.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,276.73	-	189,984.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,829,890.98	3,827,031.25	3,131,556.10	2,394,880.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,292,606.64	-17,022,489.40	78,573,034.79	181,340,785.88
其他收入	945,374.31	274,751.40	1,017,171.42	674,968.41
费用	7,012,820.59	3,389,051.15	6,874,050.43	3,487,317.29
管理人报酬	5,199,486.06	2,494,765.75	5,144,249.40	2,632,585.79
基金托管费	974,903.65	467,768.60	964,546.83	493,609.88
销售服务费	467,548.40	234,543.07	384,341.29	170,462.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	370,882.48	191,973.73	380,912.52	190,659.54
利润总额	141,471,715.38	-22,486,893.46	79,735,573.47	190,212,408.56

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