兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,218,781.48 |
7,052,177.85 |
37,362,881.86 |
31,319,937.26 |
| 利息合计 |
67,677.29 |
45,387.45 |
106,709.91 |
48,088.82 |
| 其中：存款利息收入 |
7,237.45 |
4,296.78 |
38,931.37 |
20,853.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
60,439.84 |
41,090.67 |
67,778.54 |
27,234.99 |
| 投资收益合计 |
12,112,335.31 |
6,625,887.85 |
36,198,751.76 |
25,324,849.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,112,321.45 |
6,625,887.85 |
36,198,751.76 |
25,324,849.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
13.86 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,038,768.88 |
380,902.55 |
1,057,420.19 |
5,946,999.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,366,710.88 |
707,144.96 |
10,067,135.06 |
6,687,793.81 |
| 管理人报酬 |
624,271.12 |
306,624.91 |
3,001,789.15 |
1,970,359.00 |
| 基金托管费 |
208,090.34 |
102,208.32 |
1,000,596.41 |
656,786.37 |
| 销售服务费 |
703.22 |
368.95 |
759.25 |
381.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
317,410.20 |
193,547.24 |
5,856,783.09 |
3,957,362.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
317,410.20 |
193,547.24 |
5,856,783.09 |
3,957,362.24 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
103,135.36 |
207,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
11,852,070.60 |
6,345,032.89 |
27,295,746.80 |
24,632,143.45 |
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