鹏华优质企业混合A(009234)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优质企业混合A(009234)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,233,476.95	-18,683,933.31	-26,859,848.19	-36,370,454.28
利息合计	27,289.25	70,689.10	47,487.44	157,709.76
其中：存款利息收入	27,289.25	70,689.10	47,487.44	157,709.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,276,625.34	-58,983,642.44	-42,928,148.96	-33,683,372.35
其中：股票投资收益	-180,249.30	-60,759,218.21	-44,096,447.81	-34,564,640.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,456,874.64	1,775,575.77	1,168,298.85	881,268.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,915,459.14	40,178,678.24	15,995,924.53	-2,945,718.18
其他收入	14,103.22	50,341.79	24,888.80	100,926.49
费用	1,580,966.37	2,973,415.85	1,501,424.09	4,483,629.16
管理人报酬	1,231,022.24	2,388,246.67	1,203,523.53	3,678,383.23
基金托管费	205,170.35	398,041.03	200,587.22	613,063.92
销售服务费	54,129.38	5,919.47	2,400.72	914.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,644.40	181,208.68	94,912.62	191,267.43
利润总额	12,652,510.58	-21,657,349.16	-28,361,272.28	-40,854,083.44

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