鹏华安惠混合A(009232)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安惠混合A(009232) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安惠混合A(009232)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,088,260.52	4,926,552.88	1,465,964.59	-9,314,651.51
利息合计	188,873.32	162,323.05	67,509.59	177,684.21
其中：存款利息收入	16,464.09	31,129.10	12,704.38	78,883.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,409.23	131,193.95	54,805.21	98,801.14
投资收益合计	1,538,679.12	4,393,181.76	1,533,074.00	-16,409,342.78
其中：股票投资收益	-	-1,367,805.79	-661,016.87	-16,002,921.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,538,679.12	5,717,380.19	2,157,041.97	-1,207,585.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	43,607.36	37,048.90	801,163.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-688,124.29	340,133.43	-135,357.14	6,916,473.99
其他收入	48,832.37	30,914.64	738.14	533.07
费用	354,403.39	379,891.26	264,178.50	2,973,629.67
管理人报酬	173,167.32	225,773.84	134,719.21	1,683,157.46
基金托管费	43,291.82	56,443.47	33,679.76	420,789.43
销售服务费	58,566.49	12,676.85	310.82	18,334.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,439.11	13,248.25	9,159.41	634,891.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,439.11	13,248.25	9,159.41	634,891.41
其他费用	74,938.65	71,668.15	86,240.90	208,620.00
利润总额	733,857.13	4,546,661.62	1,201,786.09	-12,288,281.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年