鹏华安和混合C(009231)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华安和混合C(009231) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安和混合C(009231)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,034,153.23	-9,959,941.70	-1,085,769.75	18,956,764.98
利息合计	360,728.96	79,116.39	596,096.29	193,160.03
其中：存款利息收入	113,852.43	27,551.01	224,948.49	120,662.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,876.53	51,565.38	371,147.80	72,497.34
投资收益合计	-3,198,339.79	-2,606,088.62	14,739,147.07	16,480,094.17
其中：股票投资收益	-9,748,366.26	-7,752,271.13	4,771,461.59	11,132,240.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,545,717.24	3,665,227.90	7,221,021.90	3,296,016.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,004,309.23	1,480,954.61	2,746,663.58	2,051,837.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,841,005.46	-7,463,582.07	-16,691,621.25	2,206,441.33
其他收入	30,758.60	30,612.60	270,608.14	77,069.45
费用	2,264,698.09	1,419,852.20	3,902,631.97	1,955,752.02
管理人报酬	1,528,452.47	909,862.67	2,606,242.31	1,237,251.46
基金托管费	254,742.03	151,643.72	434,373.73	206,208.58
销售服务费	101,961.84	70,504.95	514,210.84	289,260.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	178,824.30	178,824.30	124,695.09	97,329.48
其中：卖出回购金融资产支出	178,824.30	178,824.30	124,695.09	97,329.48
其他费用	192,818.00	103,531.36	208,357.79	118,213.95
利润总额	1,769,455.14	-11,379,793.90	-4,988,401.72	17,001,012.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年