鹏华安和混合C(009231)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安和混合C(009231)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,772,917.84	4,034,153.23	-9,959,941.70	-1,085,769.75
利息合计	728,395.18	360,728.96	79,116.39	596,096.29
其中：存款利息收入	85,525.40	113,852.43	27,551.01	224,948.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	642,869.78	246,876.53	51,565.38	371,147.80
投资收益合计	4,433,547.47	-3,198,339.79	-2,606,088.62	14,739,147.07
其中：股票投资收益	3,524,307.44	-9,748,366.26	-7,752,271.13	4,771,461.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-71,687.38	4,545,717.24	3,665,227.90	7,221,021.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	980,927.41	2,004,309.23	1,480,954.61	2,746,663.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,605,203.70	6,841,005.46	-7,463,582.07	-16,691,621.25
其他收入	5,771.49	30,758.60	30,612.60	270,608.14
费用	796,013.20	2,264,698.09	1,419,852.20	3,902,631.97
管理人报酬	587,309.36	1,528,452.47	909,862.67	2,606,242.31
基金托管费	97,884.88	254,742.03	151,643.72	434,373.73
销售服务费	15,122.37	101,961.84	70,504.95	514,210.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	178,824.30	178,824.30	124,695.09
其中：卖出回购金融资产支出	-	178,824.30	178,824.30	124,695.09
其他费用	95,696.59	192,818.00	103,531.36	208,357.79
利润总额	14,976,904.64	1,769,455.14	-11,379,793.90	-4,988,401.72

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