平安增鑫六个月定开债C(009228)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安增鑫六个月定开债C(009228)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,282,743.71	8,455,083.29	3,915,823.33	17,601,902.22
利息合计	68,609.00	88,381.22	23,849.68	781,582.76
其中：存款利息收入	24,483.13	41,289.19	8,935.17	56,366.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,125.87	47,092.03	14,914.51	725,216.68
投资收益合计	2,314,946.28	7,382,714.58	3,687,235.12	16,117,246.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,314,946.28	7,526,980.48	3,705,611.52	16,117,246.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-144,265.90	-18,376.40	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,811.57	983,987.49	204,738.53	703,073.33
其他收入	-	-	-	-
费用	891,879.66	1,403,574.43	425,532.97	4,044,410.40
管理人报酬	244,436.71	412,823.79	128,967.89	1,922,076.22
基金托管费	61,109.21	103,205.89	32,241.94	480,519.07
销售服务费	65,568.97	125,849.06	50,079.49	113,871.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	418,645.78	555,744.73	139,535.95	1,309,981.90
其中：卖出回购金融资产支出	418,645.78	555,744.73	139,535.95	1,309,981.90
其他费用	101,910.68	205,200.00	74,293.82	189,500.00
利润总额	390,864.05	7,051,508.86	3,490,290.36	13,557,491.82

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