平安增鑫六个月定开债A(009227)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安增鑫六个月定开债A(009227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,455,083.29	3,915,823.33	17,601,902.22	12,295,073.74
利息合计	88,381.22	23,849.68	781,582.76	571,963.86
其中：存款利息收入	41,289.19	8,935.17	56,366.08	10,054.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,092.03	14,914.51	725,216.68	561,909.31
投资收益合计	7,382,714.58	3,687,235.12	16,117,246.13	8,560,566.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,526,980.48	3,705,611.52	16,117,246.13	8,560,566.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-144,265.90	-18,376.40	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	983,987.49	204,738.53	703,073.33	3,162,542.91
其他收入	-	-	-	-
费用	1,403,574.43	425,532.97	4,044,410.40	2,022,681.56
管理人报酬	412,823.79	128,967.89	1,922,076.22	1,083,998.02
基金托管费	103,205.89	32,241.94	480,519.07	270,999.48
销售服务费	125,849.06	50,079.49	113,871.50	60,714.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	555,744.73	139,535.95	1,309,981.90	482,893.76
其中：卖出回购金融资产支出	555,744.73	139,535.95	1,309,981.90	482,893.76
其他费用	205,200.00	74,293.82	189,500.00	108,160.15
利润总额	7,051,508.86	3,490,290.36	13,557,491.82	10,272,392.18

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