宝盈现代服务业混合C(009224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,554,840.90	3,735,401.17	-1,376,077.21	3,579,239.44
利息合计	50,735.64	171,304.58	118,019.02	260,248.44
其中：存款利息收入	50,735.64	171,304.58	118,019.02	260,248.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,843,870.53	-3,883,325.76	4,940,121.40	-53,140,721.68
其中：股票投资收益	68,956,565.55	-6,804,629.87	2,685,392.85	-54,444,584.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-6,408.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	887,304.98	2,927,713.09	2,254,728.55	1,303,863.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,596,182.72	6,879,763.20	-6,988,394.95	56,099,179.46
其他收入	64,052.01	567,659.15	554,177.32	360,533.22
费用	2,771,493.01	5,660,213.24	3,054,853.38	6,131,187.76
管理人报酬	2,183,208.80	4,396,109.29	2,330,593.25	4,910,354.66
基金托管费	363,868.15	732,684.82	388,432.19	818,392.51
销售服务费	141,628.73	370,160.14	244,606.76	217,734.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,787.33	161,258.99	91,221.18	184,706.48
利润总额	123,783,347.89	-1,924,812.07	-4,430,930.59	-2,551,948.32

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