中欧嘉和三年混合C(009211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉和三年混合C(009211)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,722,369.07	-7,337,960.03	-61,382,360.23	-74,527,261.03
利息合计	37,160.28	95,348.13	40,190.20	570,581.23
其中：存款利息收入	37,160.28	95,348.13	40,190.20	570,581.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,183,759.29	-123,381,490.84	-86,016,336.06	-49,578,199.97
其中：股票投资收益	10,065,046.15	-132,619,113.22	-92,082,490.68	-62,353,417.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,761.64	688,364.79	364,000.00	1,563,891.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,908,951.50	8,549,257.59	5,702,154.62	11,211,326.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,501,449.50	115,948,182.68	24,593,785.63	-25,519,642.29
其他收入	-	-	-	-
费用	4,162,081.30	9,710,086.61	5,128,775.83	22,053,844.92
管理人报酬	3,342,060.62	7,836,801.14	4,136,374.85	18,094,014.99
基金托管费	557,010.15	1,306,133.52	689,395.82	3,015,669.14
销售服务费	152,222.53	360,724.72	192,519.46	708,835.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	630.42	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	630.42	-	-	-
其他费用	110,157.58	206,427.23	110,485.70	235,324.28
利润总额	27,560,287.77	-17,048,046.64	-66,511,136.06	-96,581,105.95

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