建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,986,297.46	114,788,247.72	17,065,506.40	-30,376,029.16
利息合计	74,251.29	251,546.23	70,139.78	136,185.62
其中：存款利息收入	72,717.32	243,090.06	70,139.78	136,185.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,533.97	8,456.17	-	-
投资收益合计	13,454,013.71	44,194,637.10	-24,572,073.15	11,942,524.74
其中：股票投资收益	5,354,773.12	27,015,226.33	-29,561,124.01	2,165,807.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,007.12	54,983.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	310,113.08	5,282,956.59	-281.68	-
股利收益	7,643,120.39	11,841,470.89	4,989,332.54	9,776,717.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,652,454.88	70,013,825.43	41,544,861.87	-42,473,153.70
其他收入	110,487.34	328,238.96	22,577.90	18,414.18
费用	4,499,309.71	7,083,406.01	2,883,449.59	5,698,111.67
管理人报酬	3,264,345.08	5,312,653.68	2,194,607.41	4,355,126.33
基金托管费	652,868.93	1,062,530.70	438,921.42	871,025.27
销售服务费	442,770.12	299,514.92	58,033.23	87,737.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,010.94	389,640.80	191,887.53	384,222.83
利润总额	6,486,987.75	107,704,841.71	14,182,056.81	-36,074,140.83

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