兴银汇智定开债(009207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇智定开债(009207)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,659,813.98	86,366,996.40	77,348,393.67	30,212,851.38
利息合计	257,694.00	128,221.80	429,319.47	60,218.56
其中：存款利息收入	165,924.65	50,234.65	76,308.75	41,725.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,769.35	77,987.15	353,010.72	18,493.10
投资收益合计	133,128,036.22	66,535,721.65	70,869,066.18	17,949,866.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,474,725.14	76,715,987.60	73,604,442.18	17,949,866.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,346,688.92	-10,180,265.95	-2,735,376.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,274,083.76	19,703,052.95	6,050,008.02	12,202,766.51
其他收入	-	-	-	-
费用	26,950,382.31	12,837,191.02	19,632,340.31	5,399,612.94
管理人报酬	9,279,995.90	4,571,130.67	5,400,562.84	1,496,783.89
基金托管费	3,093,331.99	1,523,710.23	1,800,187.62	498,927.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,125,363.04	6,509,944.77	12,009,448.98	3,259,961.55
其中：卖出回购金融资产支出	14,125,363.04	6,509,944.77	12,009,448.98	3,259,961.55
其他费用	214,736.58	109,529.59	287,459.04	107,362.55
利润总额	142,709,431.67	73,529,805.38	57,716,053.36	24,813,238.44

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