兴银丰运稳益回报混合C(009206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银丰运稳益回报混合C(009206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,974,328.76	33,545,388.17	-5,489,750.94	-4,533,571.17
利息合计	30,299.57	111,321.23	43,849.63	401,857.76
其中：存款利息收入	29,824.23	67,958.99	27,771.55	106,039.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	475.34	43,362.24	16,078.08	295,818.12
投资收益合计	12,459,245.44	11,256,546.17	-9,121,863.25	8,409,650.62
其中：股票投资收益	1,255,547.65	-1,146,655.34	-12,220,891.67	603,143.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,975,038.18	10,063,284.55	1,549,895.23	6,006,339.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,228,659.61	2,339,916.96	1,549,133.19	1,800,168.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,410,262.56	22,114,977.04	3,567,875.86	-13,542,197.93
其他收入	74,521.19	62,543.73	20,386.82	197,118.38
费用	1,174,149.49	3,127,958.62	1,759,753.66	4,205,473.51
管理人报酬	751,884.47	2,174,229.40	1,231,950.25	2,964,669.40
基金托管费	187,971.10	543,557.35	307,987.56	741,167.30
销售服务费	81,234.06	205,907.08	115,845.31	290,481.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,353.11	702.06	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	53,353.11	702.06	-	-
其他费用	97,610.82	199,576.93	101,604.12	206,177.75
利润总额	14,800,179.27	30,417,429.55	-7,249,504.60	-8,739,044.68

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