兴银丰运稳益回报混合A(009205)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银丰运稳益回报混合A(009205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,545,388.17	-5,489,750.94	-4,533,571.17	16,393,512.83
利息合计	111,321.23	43,849.63	401,857.76	262,661.13
其中：存款利息收入	67,958.99	27,771.55	106,039.64	67,427.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,362.24	16,078.08	295,818.12	195,233.48
投资收益合计	11,256,546.17	-9,121,863.25	8,409,650.62	19,501,592.56
其中：股票投资收益	-1,146,655.34	-12,220,891.67	603,143.11	13,965,512.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,063,284.55	1,549,895.23	6,006,339.12	4,097,178.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,339,916.96	1,549,133.19	1,800,168.39	1,438,901.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,114,977.04	3,567,875.86	-13,542,197.93	-3,476,932.08
其他收入	62,543.73	20,386.82	197,118.38	106,191.22
费用	3,127,958.62	1,759,753.66	4,205,473.51	2,066,517.56
管理人报酬	2,174,229.40	1,231,950.25	2,964,669.40	1,457,021.04
基金托管费	543,557.35	307,987.56	741,167.30	364,255.25
销售服务费	205,907.08	115,845.31	290,481.23	141,638.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	702.06	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	702.06	-	-	-
其他费用	199,576.93	101,604.12	206,177.75	102,640.54
利润总额	30,417,429.55	-7,249,504.60	-8,739,044.68	14,326,995.27

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