鹏扬稳利债券C(009204)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬稳利债券C(009204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,048,745.81	81,898,464.66	25,642,632.45	29,041,377.49
利息合计	159,765.87	437,818.73	191,289.39	308,115.78
其中：存款利息收入	140,966.67	427,306.29	181,362.68	279,909.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,799.20	10,512.44	9,926.71	28,205.92
投资收益合计	41,790,785.51	67,568,936.81	20,935,816.38	26,224,164.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,628,032.27	67,897,919.13	21,149,525.81	26,373,806.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	162,753.24	-328,982.32	-213,709.43	-149,641.55
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,951,140.95	13,753,926.74	4,511,342.27	2,460,419.30
其他收入	49,335.38	137,782.38	4,184.41	48,677.53
费用	12,616,577.18	14,944,317.83	4,912,531.27	8,834,463.36
管理人报酬	6,282,900.73	6,865,581.93	2,156,775.12	4,532,715.76
基金托管费	2,094,300.27	2,288,527.34	718,925.04	1,510,905.22
销售服务费	2,019,641.55	1,486,451.33	67,612.74	46,744.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,977,201.60	3,912,336.39	1,786,853.86	2,383,814.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,977,201.60	3,912,336.39	1,786,853.86	2,383,814.06
其他费用	148,752.70	288,214.12	146,927.09	281,432.73
利润总额	20,432,168.63	66,954,146.83	20,730,101.18	20,206,914.13

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