鹏扬稳利债券A(009203)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬稳利债券A(009203) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬稳利债券A(009203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,898,464.66	25,642,632.45	29,041,377.49	9,898,808.21
利息合计	437,818.73	191,289.39	308,115.78	56,416.60
其中：存款利息收入	427,306.29	181,362.68	279,909.86	45,735.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,512.44	9,926.71	28,205.92	10,681.06
投资收益合计	67,568,936.81	20,935,816.38	26,224,164.88	10,182,884.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,897,919.13	21,149,525.81	26,373,806.43	10,182,884.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-328,982.32	-213,709.43	-149,641.55	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,753,926.74	4,511,342.27	2,460,419.30	-353,894.73
其他收入	137,782.38	4,184.41	48,677.53	13,401.74
费用	14,944,317.83	4,912,531.27	8,834,463.36	2,410,241.54
管理人报酬	6,865,581.93	2,156,775.12	4,532,715.76	1,287,312.64
基金托管费	2,288,527.34	718,925.04	1,510,905.22	429,104.21
销售服务费	1,486,451.33	67,612.74	46,744.06	27,708.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,912,336.39	1,786,853.86	2,383,814.06	551,726.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,912,336.39	1,786,853.86	2,383,814.06	551,726.61
其他费用	288,214.12	146,927.09	281,432.73	95,980.60
利润总额	66,954,146.83	20,730,101.18	20,206,914.13	7,488,566.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年