中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,768,442.08	11,581,283.03	43,554,942.70	34,190,931.39
利息合计	127,297.78	80,442.67	472,078.40	207,438.28
其中：存款利息收入	66,245.23	31,285.40	215,662.15	151,028.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,052.55	49,157.27	256,416.25	56,409.69
投资收益合计	17,361,598.90	9,342,162.63	10,878,198.52	10,759,528.27
其中：股票投资收益	2,970,087.15	1,537,579.79	-17,035,678.78	-11,141,755.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,609,732.06	7,357,053.40	26,759,104.84	21,307,197.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	781,779.69	447,529.44	1,154,772.46	594,085.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,277,021.91	2,158,677.73	32,204,665.78	23,223,964.84
其他收入	2,523.49	-	-	-
费用	4,277,548.19	2,805,269.21	13,098,775.36	10,157,828.83
管理人报酬	2,006,371.89	1,193,336.15	4,934,586.83	3,541,176.91
基金托管费	501,592.93	298,334.01	1,233,646.68	885,294.19
销售服务费	70,011.05	42,486.25	170,973.58	121,792.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,465,729.57	1,149,694.87	6,413,126.29	5,411,825.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,465,729.57	1,149,694.87	6,413,126.29	5,411,825.76
其他费用	205,200.00	102,141.64	257,600.00	127,895.94
利润总额	15,490,893.89	8,776,013.82	30,456,167.34	24,033,102.56

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