中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮优享一年定开混合C(009202)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,719,175.06	19,768,442.08	11,581,283.03	43,554,942.70
利息合计	9,056.53	127,297.78	80,442.67	472,078.40
其中：存款利息收入	7,948.65	66,245.23	31,285.40	215,662.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,107.88	61,052.55	49,157.27	256,416.25
投资收益合计	2,162,360.10	17,361,598.90	9,342,162.63	10,878,198.52
其中：股票投资收益	-221,021.52	2,970,087.15	1,537,579.79	-17,035,678.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,184,025.58	13,609,732.06	7,357,053.40	26,759,104.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,356.04	781,779.69	447,529.44	1,154,772.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	547,758.43	2,277,021.91	2,158,677.73	32,204,665.78
其他收入	-	2,523.49	-	-
费用	1,385,630.34	4,277,548.19	2,805,269.21	13,098,775.36
管理人报酬	754,857.43	2,006,371.89	1,193,336.15	4,934,586.83
基金托管费	188,714.30	501,592.93	298,334.01	1,233,646.68
销售服务费	25,034.43	70,011.05	42,486.25	170,973.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	306,526.98	1,465,729.57	1,149,694.87	6,413,126.29
其中：卖出回购金融资产支出	306,526.98	1,465,729.57	1,149,694.87	6,413,126.29
其他费用	101,910.68	205,200.00	102,141.64	257,600.00
利润总额	1,333,544.72	15,490,893.89	8,776,013.82	30,456,167.34

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